 |
| HNG-08-03-2025 |
I. Phân tích kỹ thuật
1. Xu hướng đường trung bình động (MA5 - MA9 - MA50 - MA200)
- MA5 (7.60) > MA9 (7.57) > MA50 (7.21) > MA200 (5.34) → Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn duy trì.
- MA50 đang dốc lên, cho thấy đà tăng trung hạn vẫn còn.
- MA200 nằm xa bên dưới, cho thấy xu hướng dài hạn đã chuyển sang tích cực.
- Tuy nhiên, giá đang tiệm cận MA9 và có dấu hiệu sideway, cần theo dõi thêm.
2. Chỉ báo RSI (14)
- RSI = 55.91, nằm trong vùng trung lập (50-70), chưa có tín hiệu quá mua hay quá bán.
- RSI vẫn đang duy trì trên mức 50, cho thấy động lượng tăng giá còn duy trì.
3. Volume MA
- Khối lượng giao dịch 3.376M, thấp hơn so với giai đoạn trước đó → Động lực tăng giá yếu dần.
- Cần quan sát xem khối lượng có cải thiện khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ hay không.
4. Chỉ báo MACD
- MACD = 0.13, Signal = 0.13 → Đường MACD cắt Signal từ dưới lên, nhưng khoảng cách rất nhỏ.
- Histogram có dấu hiệu thu hẹp, động lực tăng giá chưa rõ ràng.
- Nếu MACD tiếp tục đi lên và tách xa Signal, khả năng tăng giá sẽ mạnh hơn.
5. Ichimoku
- Giá vẫn đang nằm trên mây Ichimoku → Xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.
- Tuy nhiên, giá đã tiệm cận mép mây → Nếu thủng vùng này (khoảng 7.2 - 7.3), rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.
II. Phân tích hỗ trợ - kháng cự
- Kháng cự gần nhất: 8.0 - 8.5
- Hỗ trợ quan trọng: 7.2 - 7.3 (MA50 và mép mây Ichimoku)
- Nếu giá thủng hỗ trợ 7.2, có thể quay về kiểm tra vùng 6.5.
III. Phân tích cơ bản
Chỉ số tài chính
- EPS (-1,152) & P/E (-6.60) → Công ty đang thua lỗ, chưa có lợi nhuận.
- P/B (5.13) → Định giá cao so với giá trị sổ sách, có thể do kỳ vọng vào tương lai.
- P/S (17.13) → Doanh thu chưa đủ hấp dẫn để định giá hấp dẫn.
- ROA (-8.29) & ROE (-65.52) → Hiệu quả sử dụng tài sản và vốn rất thấp.
Nhận định:
- Doanh nghiệp đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, lỗ lũy kế cao.
- Dòng tiền chưa ổn định, cần theo dõi tình hình tái cấu trúc hoặc cải thiện lợi nhuận.
IV. Phân tích tin tức & tâm lý thị trường
- Gần đây, HNG không có thông tin tích cực về tài chính hoặc tăng trưởng.
- Cổ phiếu tăng giá nhờ sóng ngành nông nghiệp và kỳ vọng vào tái cấu trúc.
- Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng vì doanh nghiệp chưa có dấu hiệu phục hồi bền vững.
V. Chiến lược đầu tư & Dự báo 3 tháng tới
-
Chiến lược đầu tư
- Ngắn hạn: Nếu giá duy trì trên 7.2, có thể xem xét giao dịch trong vùng 7.2 - 8.5.
- Trung hạn: Chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền và báo cáo tài chính.
- Dài hạn: Không phù hợp nếu doanh nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ.
-
Dự báo 03 tháng tới
- Nếu duy trì trên 7.2, có thể test lại 8.0 - 8.5.
- Nếu thủng 7.2, có thể quay về 6.5 hoặc thấp hơn.
🔹 Kết luận: Cần theo dõi sát vùng hỗ trợ 7.2. Nếu thủng, rủi ro điều chỉnh cao. Nếu giữ vững, có thể giao dịch trong biên độ 7.2 - 8.5.
Nhận xét
Đăng nhận xét