🛠️ Các nguyên tắc để bắt đáy trong xu hướng giảm 1. Nhận diện xu hướng chính Nếu thị trường đang giảm mạnh (bear market) → bắt đáy ngắn hạn chỉ nên xem là lướt sóng hồi kỹ thuật (dead cat bounce) . Nếu thị trường giảm nhưng vẫn trong uptrend dài hạn (MA200 vẫn hướng lên) → xác suất hồi phục bền vững cao hơn. 2. Chờ tín hiệu “kiệt sức” của phe bán Volume đột biến khi giá giảm mạnh → dấu hiệu rũ bỏ. Nến rút chân, hammer, bullish engulfing ở vùng hỗ trợ mạnh. RSI < 30 nhưng bắt đầu phân kỳ dương với giá. 3. Xác định vùng hỗ trợ cứng Dùng MA dài hạn (MA200), trendline, Fibonacci retracement 0.618 hoặc 0.786 . Quan sát vùng đáy cũ và vùng nhiều lần test trước đó. 4. Kết hợp Ichimoku & MACD Giá bật lên từ Kijun / Senkou Span B + MACD Histogram co hẹp dần. Chikou Span chạm hỗ trợ mạnh trong quá khứ → có thể bật lại. 5. Phương pháp vào lệnh an toàn Không “all-in”, mà chia nhỏ vốn: 30% → 30% → 40% khi giá xác nhận. Điểm xác nhận: gi...
Linda Bradford Raschke 🎯 — huyền thoại trader của thế giới, nổi tiếng từ thập niên 1980–1990, là một trong những nữ trader hiếm hoi được vinh danh trong cuốn Market Wizards của Jack Schwager.
Bà được biết đến với phong cách Price Action + Swing Trading ngắn hạn, tập trung vào tín hiệu giá, nhịp điệu thị trường và quản lý rủi ro cực nghiêm ngặt.
Dưới đây là các chiến lược kinh điển nhất của Linda Bradford Raschke — được giới trader toàn cầu coi là “bí kíp swing trading chuẩn mực”:
.webp)
🧭 1️⃣ Turtle Soup (Súp Rùa)
Một biến thể cải tiến từ chiến lược “Turtle System” nổi tiếng của Richard Dennis.
Ý tưởng:
Đánh ngược xu hướng tại vùng phá vỡ giả (false breakout).
Cách dùng:
-
Quan sát đỉnh/đáy 20 ngày gần nhất.
-
Khi giá phá vỡ đỉnh/đáy đó nhưng đảo chiều trở lại trong cùng ngày hoặc ngày kế, → vào lệnh ngược lại.
-
Stop loss đặt ngay dưới/ trên mức breakout giả.
Tâm lý:
Tận dụng bẫy breakout, khi thị trường “bắt bài” các trader đu theo xu hướng muộn.
📊 Ứng dụng hiệu quả cao trong sideway hoặc giai đoạn cuối của trend.
📈 2️⃣ Anti (Fade the Pullback)
Giao dịch theo xu hướng, nhưng vào tại điểm hồi kết thúc.
Cách dùng:
-
Xác định xu hướng chính bằng MA20 hoặc MA50.
-
Khi giá hồi lại (pullback) và xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều nhỏ, RSI về vùng trung tính (40–60), → vào theo xu hướng chính.
-
Stop loss ngay dưới đáy pullback.
🎯 Chiến lược này cực hợp với trader ngắn hạn (2–5 ngày).
💡 3️⃣ Holy Grail Setup
Một setup rất nổi tiếng của Linda, được mô tả chi tiết trong sách Street Smarts.
Cách dùng:
-
Trend mạnh, được xác nhận bằng ADX > 30.
-
Khi giá chạm EMA20, tìm tín hiệu nến đảo chiều hoặc tín hiệu momentum tăng trở lại.
-
Vào lệnh theo hướng trend, target theo R:R tối thiểu 2:1.
📍 Holy Grail = tìm điểm hồi trong trend mạnh → vào lại đúng nhịp.
🔁 4️⃣ 3-10 Oscillator + Divergence
Linda dùng biến thể của MACD để bắt momentum reversal.
Cách dùng:
-
Tạo oscillator = EMA(3) - EMA(10).
-
Khi oscillator tạo phân kỳ (divergence) với giá → khả năng đảo chiều cao.
-
Xác nhận bằng volume giảm hoặc mô hình nến đảo chiều.
📊 Phù hợp cả intraday lẫn swing 3–5 ngày.
🕰️ 5️⃣ NR7 (Narrow Range 7)
Một setup rất mạnh về volatility contraction – co hẹp biên độ.
Cách dùng:
-
Xác định ngày có biên độ nhỏ nhất trong 7 ngày gần nhất.
-
Đặt lệnh chờ breakout trên/ dưới thanh NR7.
-
Stop loss ở phía đối diện.
💥 NR7 báo hiệu “sức nén” chuẩn bị bung, cực hợp để bắt cú breakout đầu trend.
🧮 6️⃣ Taylor Trading Technique (TTT)
Một hệ thống swing 3 ngày, Linda kế thừa và cải tiến từ George Taylor (1950s).
Chu kỳ:
-
Buy day → Sell day → Short day → Buy day...
-
Mỗi pha dựa vào hành vi giá quanh đỉnh/đáy hôm trước.
Nguyên tắc:
Mua khi thị trường “oversold trong chu kỳ tăng”, bán khi “overbought trong chu kỳ giảm”.
📈 Lý tưởng cho trader theo dõi sóng 2–3 ngày, áp dụng tốt với chỉ số như S&P, VNINDEX.
⚖️ 7️⃣ Opening Range Breakout (ORB)
Linda sử dụng để bắt nhịp thị trường trong phiên.
Cách dùng:
-
Quan sát khoảng giá 30 phút đầu (hoặc 1h đầu).
-
Nếu giá phá vỡ ORB và giữ vững > 15 phút → theo breakout.
-
Stop dưới ORB (nếu buy) hoặc trên ORB (nếu short).
🚀 Cực hợp với trader giao dịch hàng hóa, phái sinh hoặc VN30F.
💬 Kết luận
Linda Raschke luôn nhấn mạnh:
“Không có setup nào quan trọng bằng việc quản lý vốn và hiểu nhịp điệu thị trường.”
Tức là:
-
Hãy luyện khả năng cảm nhận nhịp sóng giá,
-
Giữ rủi ro mỗi lệnh ≤ 1%,
-
Và chỉ vào lệnh khi có sự hợp lưu giữa trend – tín hiệu – thời điểm.
Rất hay 👏 — Tiến sĩ M nhắc đúng “món tủ” khác của Linda Bradford Raschke: chiến lược giao dịch GAPS 🕳️ — một trong những setup lợi hại và thực tế nhất bà từng dạy cho trader chuyên nghiệp.
Linda xem GAP (khoảng trống giá mở cửa) là tín hiệu mất cân bằng cung cầu tạm thời — một cửa sổ cơ hội ngắn hạn, thường tạo sóng mạnh ngay đầu phiên.
⚡ CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GAP KINH ĐIỂN CỦA LINDA RASCHKE ⚡
1️⃣ Gap Fade (Đánh ngược lại GAP)
Linda cực kỳ nổi tiếng với kiểu “fade the gap” — đi ngược hướng mở cửa.
Nguyên lý:
Thị trường mở cửa gap lên hoặc gap xuống quá đà, trader nhỏ lẻ đu theo cảm xúc → giá có xu hướng quay về lấp gap (fill gap).
Cách dùng:
-
Quan sát phiên mở cửa: nếu giá mở gap > 0.5%–1% so với close hôm qua.
-
Theo dõi 5–15 phút đầu:
-
Nếu giá không tiếp tục đi theo hướng gap mà chững lại / đảo chiều → vào lệnh ngược lại.
-
-
Mục tiêu: đóng gap (về giá đóng cửa hôm trước).
-
Stop loss: trên/ dưới đỉnh gap 0.25–0.5%.
📉 Ví dụ:
VNINDEX hôm trước đóng 1200, hôm nay mở 1215 (+1.25%), sau 15 phút đầu không tăng tiếp → SELL ngắn về vùng 1200.
Tỷ lệ fill gap trung bình trên thị trường cổ phiếu Mỹ ~ 70%.
2️⃣ Gap and Go (Giao dịch theo hướng gap)
Trái ngược với Fade — đây là setup theo momentum mạnh mẽ.
Cách dùng:
-
Gap xuất hiện do tin tức, earnings, hoặc đột phá kỹ thuật.
-
Sau 15–30 phút đầu, giá duy trì được trên (hoặc dưới) vùng gap → chứng tỏ dòng tiền thật.
-
Vào lệnh theo hướng gap (buy nếu gap up, short nếu gap down).
-
Stop loss tại đáy của cây nến đầu tiên (đối với gap up).
💥 Phù hợp với nhóm cổ phiếu có khối lượng cao, hoặc chỉ số phái sinh VN30F.
3️⃣ Gap Zone Reversal (Đảo chiều vùng Gap chưa lấp)
Linda quan sát các gap chưa lấp hoàn toàn trong 3–5 ngày gần nhất.
Nguyên lý:
-
Những vùng gap chưa lấp trở thành vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.
-
Khi giá quay lại test mép gap → thường bật ngược lại.
📘 Ứng dụng:
-
Gap Up cũ → kháng cự
-
Gap Down cũ → hỗ trợ
→ Quan sát nến đảo chiều (hammer, engulfing, spinning top) quanh đó để vào lệnh.
4️⃣ Opening Gap Reversal (Đảo chiều đầu phiên)
Kết hợp giữa Fade + tâm lý phiên mở cửa.
Mô hình:
-
Gap mở mạnh lên → high volume đầu phiên → xuất hiện nến đảo chiều giảm (shooting star, engulfing) → SELL.
-
Gap mở mạnh xuống → xuất hiện hammer hoặc bullish engulfing → BUY.
🎯 Target: lấp một phần hoặc toàn bộ khoảng gap.
🧠 Yếu tố xác nhận: RSI < 30 hoặc > 70, Volume spike đầu phiên.
5️⃣ Runaway Gap (Gap giữa trend)
Cái này Linda dùng để nhận diện trend mạnh đang giữa chặng chứ không trade trực tiếp.
Dấu hiệu:
-
Xuất hiện sau khi trend đã hình thành rõ,
-
Gap trung bình 1–2% giữa sóng, volume tăng.
→ Xác nhận trend vẫn mạnh, có thể giữ vị thế hoặc vào thêm (add-on).
📍 Lưu ý: Không nên “fade” kiểu gap này vì nó thuộc continuation gap — giá sẽ còn đi xa hơn.
📊 Tổng kết nhanh:
| 🔢 | 💥 Loại Gap | 🎯 Hướng giao dịch | ⏱️ Thời gian hiệu quả | ⚠️ Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Gap Fade | Ngược hướng mở | Trong 1 phiên | Chỉ dùng khi gap lớn & đảo chiều sớm |
| 2️⃣ | Gap and Go | Theo hướng gap | 1–3 ngày | Cần xác nhận volume & momentum |
| 3️⃣ | Gap Zone Reversal | Đảo chiều tại mép gap cũ | Swing 2–5 ngày | Gap chưa lấp = vùng cung/cầu mạnh |
| 4️⃣ | Opening Gap Reversal | Đảo chiều đầu phiên | Trong phiên | Quan sát nến đảo chiều và RSI |
| 5️⃣ | Runaway Gap | Theo trend | Giữ dài hạn | Không nên đánh ngược |
Nếu Tiến sĩ M muốn, tôi có thể vẽ sơ đồ logic 5 loại GAP + tín hiệu vào lệnh tiêu chuẩn của Linda (kèm emoji và ví dụ thực chiến trên VNINDEX).
Tiến sĩ muốn tôi làm bảng minh họa hay biểu đồ mô hình nến GAP trước?
✨ made by AI
Nhận xét
Đăng nhận xét